Рубрики
Аналитика Обзор рынка

Еженедельный обзор рынка на 22.11.21 – 26.11.21

  1. Индекс доллара продолжает укрепляться
  2. Фунт удерживается выше 1.34
  3. Золото снижается
  4. Нефть под давлением
  5. Bitcoin может упасть к 54000.00

На прошлой неделе индекс доллара снова завершил торговую неделю существенным ростом. Американская валюта укрепляется уже 4-ю неделю подряд и сохраняет хороший потенциал для продолжения тренда.

Последние макроэкономические данные укрепили уверенность рынка в том, что Федрезерв в скором времени может ускорить темпы ужесточения монетарной политики для сдерживания инфляции, которая, в случае бездействия, может выйти из под контроля. Сильные данные статистики говорят о том, что экономика готова к более решительным действиям ФРС по сворачиванию программы стимулов и повышению процентной ставки уже в следующем году.

На этом фоне другие валюты выглядят очевидным аутсайдерами по сравнению с долларом. Евро в последние дни испытывает серьезное давление из-за новостей об ухудшении эпидемиологической ситуации и введения новых точечных ограничительных мер в некоторых странах. Инвесторы опасаются новых локдаунов и замедления темпов восстановления экономики ЕС. На этом фоне ЕЦБ занимает выжидательную позицию и пока не намерен менять стратегию. На прошлой неделе Кристин Лагард заявила, что вряд ли в 2022 году будут сформированы условия для повышения процентной ставки.

Существенные расхождения в темпах восстановления экономики и политики ЦБ могут усилить давление на пару EURUSD. Поэтому на предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за свежими данными макростатистики и заявлениями представителей ФРС и ЕЦБ. В Европе стоит обратить внимание на данные по ВВП Германии за 3-й квартал и предварительными PMI по производственному сектору и сфере услуг. Сильные отчеты могут ослабить давление на европейскую валюту. Также на предстоящей неделе запланированы выступления представителей ЕЦБ, в том числе и Кристин Лагард.

В США основное внимание инвесторов будет направлено на публикацию протоколов последнего заседания FOMC. Также рынок будет следить за предварительными данными по PMI, еженедельными данными по рынку труда и статистикой по рынку недвижимости.

На графике EURUSD продолжает развиваться сильный медвежий тренд. Разворотные сигналы отсутствуют, поэтому на этой неделе ждем снижения котировок ниже 1.1200. Точки входа в рынок рассматриваем после формирования хороших откатных движений.

Forex analysis | Amega

В отличие от европейской валюты, британский фунт более успешно противостоит давлению со стороны доллара. Это связано с растущими ожиданиями того, что Банк Англии уже на следующем заседании может повысить процентную ставку для сдерживания инфляции.

На предстоящей неделе стоит обратить внимание на публикацию свежих данных статистики из Великобритании, которые могут изменить ожидания рынка относительно дальнейших действий Банка Англии. В центре внимания будут находиться предварительные данные по PMI сферы услуг и выступление главы Банка Англии в четверг.

На графике GBPUSD продолжает торговаться выше поддержки на 1.3400, но продавцы постепенно наращивают давление на этот уровень. Поэтому в среднесрочной перспективе ждем пробой данной отметки и обновления локального минимума на 1.3350. Наиболее интересные точки входа в рынок находятся выше 1.3570.

Forex analysis | Amega

Золото не выдержало давления со стороны доллара и завершило прошедшую неделю торгов в красной зоне. Потери были ограничены растущими опасениями относительно перспектив развития мировой экономики из-за ухудшения эпидобстановки в Европе и некоторых других регионах.

На предстоящей неделе индекс доллара останется основным ориентиром для золота. В центре внимания будут находиться протоколы последнего заседания FOMC, которые будут обнародованы в среду.

На графике XAUUSD развивается новая нисходящая волна. Первую остановку ценового движения можно ожидать в районе отметки 1835.00. Если медведи с легкостью преодолеют этот уровень, то следующими целями станут уровни 1809.00 и 1800.00.

Forex analysis | Amega

На протяжении всей прошедшей недели цены на нефть оставались под давлением. Инвесторы реагировали на инициативу США по объединению усилий основных стран потребителей нефти для противодействия росту цен на энергоносители. Соединенные Штаты обратились к Китаю, Японии, Южной Корее и другим странам с просьбой высвободить стратегические резервы нефти для снижения цен на черное золото. Также США продолжают оказывать давление на страны ОПЕК. На этом фоне в понедельник цены на нефть обновили 7-ми недельные минимумы торгов.

На предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за дальнейшими действиями США в сфере энергетики. Также рынок будет наблюдать за свежими отраслевыми данными из Соединенных Штатов.

На графике WTI цена опустилась ниже отметки 76.30, что значительно повышает вероятность отработки медвежьего сценария, в рамках которого котировки нефти могут опуститься до отметки 73.70. Поэтому на неделе пока отдаем предпочтение коротким позициям. Ближайшие точки входа можно рассматривать уже на уровне 76.30. Более интересным местом для входа в рынок выступает область в районе отметки 79.00.

Forex analysis | Amega

Bitcoin и другие основные криптовалюты остаются под давлением. На прошлой неделе цена Bitcoin обновила 6-ти недельный минимум торгов. При этом на рынке нет сильных негативных факторов которые могли бы спровоцировать продажи активов. Снижение скорее было связано с панической фиксацией длинных позиций со стороны многих инвесторов.

На графике BTCUSD цена продавила сильную поддержку в районе уровня 60000.00. Это сильный медвежий сигнал в рамках которого можно ожидать продолжения нисходящего движения в направлении уровня 54000.00. Точки входа в короткие позиции стоит рассматривать на ретесте сопротивления 61000.00.

Forex analysis | Amega

Торгуйте с настоящим STP-брокером. Одни из самых низких спредов на рынках Форекс, драгоценных металлов, энергоносителей и криптовалют. Рыночное исполнение ордеров по лучшим ценам от поставщиков ликвидности первого уровня.

Поделиться: