Рубрики
Аналитика Обзор рынка

Еженедельный обзор рынка на 10.01.22-14.01.22

1. Пара EURUSD остается в боковике

2. Фунт демонстрирует склонность к росту

3. Золото находится под давлением

4. Цены на нефть возобновили движение вниз

5. Bitcoin может продолжить снижение

В первую неделю нового года валютный рынок демонстрировал слабую разнонаправленную динамику. Основные валютные пары сохраняли преимущественно боковую направленность движения. Сдерживающее влияние на торги оказывали ожидания связанные с публикацией отчета по рынку труда США и неопределенность влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику.

Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда оказался несколько слабее, чем ожидалось. Рост занятости в несельскохозяйственном секторе и динамика средней заработной платы была значительно хуже прогнозных значений из-за чего некоторые инвесторы закрыли длинные позиции по доллару. Но уже в понедельник американская валюта смогла восстановить часть потерь. Высокий уровень инфляции и в целом позитивная динамика рынка труда будут подталкивать Федрезерв к более быстрому сворачиванию программы стимулов и повышению процентных ставок.

В понедельник аналитики Goldman Sachs опубликовали свой новый прогноз в рамках которого ожидается уже 4 повышения ставки в этом году.

На фоне растущих ожиданий более быстрого ужесточения монетарной политики со стороны и пассивных действий ЕЦБ пара EURUSD не может пробить верхнюю границу диапазона в котором цена находится с декабря прошлого года. Трейдеры по-прежнему считают, что политика ЕЦБ сильно отстает от ФРС и на этом фоне любой рост европейской валюты будет встречать сильное сопротивление.

На фоне происходящих событий на предстоящей недели в центре внимания инвесторов будут находиться первые в этом году официальные выступления глав ЕЦБ и ФРС, а также данные по инфляции в США. Ожидается, что в декабре индекс потребительских цен вырос до 7,0%. Данные на уровне прогнозов или выше усилят ожидания более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС.

На четырехчасовом графике пара EURUSD остается в диапазоне 1.1200-1.1365. Покупатели постепенно прижимают цену к верхней границы боковика, но пока выход цены за приделы диапазона не состоялся. Поэтому в качестве базового рассматриваем сценарий с дальнейшим развитием боковика. При этом цена краткосрочно может выйти за приделы верхнего уровня отмеченного диапазона.

Фунт завершил торговую неделю в зеленой зоне, а в понедельник установил новый максимум более чем за 2 месяца торгов. В отличии от ЕЦБ, Банк Англии демонстрирует более жесткую позицию в борьбе с высоким уровнем инфляции. Благодаря этому фунт обладает более устойчивой позицией против доллара США и пара GBPUSD сохраняет склонность к росту.

На предстоящей неделе в Великобритании не ожидается публикация важных макроэкономических данных, которые могут по настоящему оказать очень сильное влияние на торги, поэтому основным ориентиром для пары GBPUSD будет выступать американский доллар и новости из США.

На графике пара GBPUSD сохраняет хороший потенциал к развитию коррекционного движения. Цена пытается закрепиться выше уровня 1.3580, что открывает перспективы для развития восходящего движения в направлении уровня 1.3685.

Первую торговую неделю года желтый металл завершил в красной зоне. Несмотря на риски связанные с распространением нового штамма коронавируса, спрос на золото был невысоким из-за укрепления доллара и роста доходности американских трежерис.

Более слабые данные по рынку труда США оказали локальную поддержку золоту, но возможности для роста остаются ограниченными из-за перспектив более быстрого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС.

На этом фоне центральным событием недели для золота станет публикация данных по инфляции в США и последующая реакция доллара.

На графике XAUUSD цена продолжает удерживаться в широком диапазоне 1750.00-1835.00. В среднесрочной перспективе ждем продолжения консолидации цены в верхней части этого диапазона. Рассматривать покупки инструмента в середине боковика очень рискованно, поэтому стоит отдавать приоритет продажам от верхней границы боковика.

Цены на нефть в первую торговую неделю 2022 года показали хороший и уверенный рост. опасения связанные с Omicron были полностью нивелированы новостями из Казахстана и Ливии, где наблюдались перебои с поставками энергоносителей.

На старте новой торговой недели цены на нефть оказались под давлением. Ситуация в Ливии и Казахстане стабилизировалась, а риски замедления развития мировой экономики из-за влияния Omicron усилились. Поэтому в ближайшие дни цены на нефть могут оставаться под давлением. На рынке отсутствуют драйверы, которые будут толкать цену вверх при текущих, достаточно высоких, ценах на нефть.

В середине недели стоит обратить внимание на данные отраслевой статистики из США, которые могут еще больше усилить давление на нефтяные цены.

На графике WTI цена протестировала важный психологический уровень 80.00. Сильный отскок цены вниз говорит о том, что быки сейчас не готовы штурмовать этот уровень. Для этого нет даже фундаментальных предпосылок. Поэтому вблизи этого уровня можно рассматривать среднесрочные позиции на продажу инструмента.

На фоне укрепления курса доллара рынок криптовалют остается под давлением. Инвесторы больше не рассматривают криптовалюты как защитный актив поэтому сейчас на рынке нет фундаментальных факторов или предпосылок для возобновления движения вверх. Но это не значит что такие события не могут появиться в течении предстоящей недели.

Тем не менее локальный фундаментальный фон остается негативным и перспективы движения рынка пока остаются медвежьими.

На графике BTCUSD цена достигла поддержки 41000.00 но пока мы не видим сильной реакции на этот уровень что увеличивает вероятность пробоя данной отметки. Поэтому несмотря на то что сейчас цена находится в районе сильной области поддержки рассматривать покупки инструмента пока еще очень опасно. Пробой уровня 41000.00 откроет продавцам путь к 37500.00 и 29500.00.

Торгуйте с настоящим STP-брокером. Одни из самых низких спредов на рынках Форекс, драгоценных металлов, энергоносителей и криптовалют. Рыночное исполнение ордеров по лучшим ценам от поставщиков ликвидности первого уровня.

Поделиться: