Рубрики
Аналитика Обзор рынка

Еженедельный обзор рынка на 08.11.21-12.11.21

  1. Рынок будет следить за комментариями Джерома Пауэлла
  2. Фунт остается под давлением
  3. Золото может вырасти до $1830
  4. Тренд по нефти остается бычьим
  5. Bitcoin тестирует исторический максимум

На прошедшей неделе американский доллар еще больше упрочил свои позиции на валютном рынке. Индекс доллара достиг максимума более чем за 13 месяцев торгов.

Рынок был немного разочарован отсутствием сигналов ФРС о сроках повышения процентной ставки, но сильные данные по рынку труда и постепенное сокращение программы стимулов не оставили продавцам шансов на успех. Доллар завершил торговую неделю уверенным ростом по отношению к основным конкурентам.

В начале новой торговой недели доллар торгуется стабильно и удерживается вблизи достигнутых ранее максимумов. Основное внимание рынка в ближайшие дни будет приковано к выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы будут внимательно следить за возможными сигналами относительно сроков повышения процентной ставки.

В ближайшие месяцы эксперты прогнозируют дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда США, что будет подталкивать Федрезерв к ужесточению риторики в отношении процентных ставок. Поэтому в среднесрочной перспективе доллар, вероятно, будет сохранять склонность к росту.  

На графике пары EURUSD отмечаем ложный пробой локального минимума на 1.1525. Цена достаточно хорошо отскочила вверх, что может указывать на возможное формирование разворотного сигнала в будущем. Если уровень 1.1525 будет пробит, то в среднесрочный перспективе мы увидим продолжение нисходящего тренда с целями на уровнях 1.1400 и 1.1200.  

Технический анализ EURUSD 09.11.2021

Во второй половине прошедшей торговой недели пара GBPUSD оказалась под очень сильным прессингом. Неожиданно для многих участников торгов Банк Англии оставил основные параметры монетарной политики без изменений, в то время как многие трейдеры делали ставку на покушение процентной ставки. Экономические трудности Великобритании и нарастающие расхождения в политике ФРС и Банка Англии будут только усиливать давление на британскую валюту.

На текущей неделе инвесторы будут внимательно следить за выступлениями главы Банка Англии Эндрю Бейли. Возможные сигналы о дальнейших планах по реализации монетарной политики банка могут существенно изменить расстановку сил на рынке. Также инвесторы будут ожидать выхода важных макроэкономических данных из Великобритании. Но в целом фундаментальный фон для британской валюты, вероятно, останется негативным.

На 4-х часовом графике пара GBPUSD протестировала поддержку на уровне 1.3425. Реакция была очень хорошей, но  пока цена не закрепилась выше уровня 1.3500 рассматривать всерьез перспективы развития откатного движения не стоит. Среднесрочно приоритетным остается медвежий сценарий в рамках которого фунт может упасть к отметке 1.3250. Потенциальные точки входа в рынок можно рассматривать на уровне 1.3500 и 1.3685.

Технический анализ GBPUSD 09.11.2021

Золото завершило торговую неделю уверенным ростом. Несмотря на сильные позиции доллара, спрос на драгметалл остается высоким. Инвесторы реагируют на то, что по итогам двухдневного заседания Федрезерв не дал рынку сигналов относительно сроков возможного увеличения процентной ставки. Дополнительным фактором поддержки для золота остаются высокие инфляционные ожидания. Поэтому многие инвесторы рассматривают драгметалл как инструмент защиты от растущих инфляционных рисков.

В ближайшие дни рынок будет следить за сигналами ФРС относительно дальнейшей политики ФРС в отношении процентных ставок. Любые намеки на более ранее повышение ставки могут оказать очень сильное давление на драгметалл.

На 4-х часовом графике XAUUSD преобладают бычьи сигналы. Цена пробила важную область сопротивления сформированную в районе уровня 1809.00. Следующей целью для роста выступает уровень 1830.00. Здесь можно искать среднесрочные и долгосрочные сигналы на продажу золота. Пока цель на уровне 1830.00 не достигнута приоритет стоит отдавать длинным позициям.

Технический анализ GOLD 09.11.2021

В последние дни цены на нефть демонстрируют хорошую волатильность. Инвесторы нервно реагируют на противоречивые новости поступающие на рынок. С одной стороны давление на рынок оказывают данные по запасам в США и сообщения о возобновлении переговоров по ядерной программе Ирана. С другой стороны поддержку рынку оказывают сообщения об усилении дефицита предложения на рынке и отказ ОПЕК+ от более быстрого наращивания объемов добычи.

В ближайшие дни рынок будет внимательно следить за новостным фоном. В центре внимания останется новости из США (отчеты по запасам).  

На графике WTI отмечаем сильный рост цены после ложного пробоя уровня 78.00. Это хороший разворотный сигнал в рамках которого можно ожидать восстановления котировок в район 83.50. Точки входа в рынок стоит искать после формирования откатного движения в район 79.00.

Технический анализ WTI 09.11.2021

Bitcoin и другие криптовалюты открывает новую торговую неделю ростом. Стоимость Ethereum обновила исторический максимум торгов. Инвесторы продолжают отыгрывать в целом позитивный фундаментальный фон, сложившийся на рынке в последние недели. Более мягкая риторика регуляторов многих стран вселяет инвесторам уверенность в том, что рынок криптовалют будет активно развиваться. Но рынок криптовалют остается очень волатильным и любые негативные новости могут привести к резкому изменению тренда.

В понедельник власти Швейцарии призвали власти ЕС к запрету майнинга на территории ЕС, поскольку это может помешать странам ЕС выполнить Парижское соглашение по изменению климата. Пока рынок достаточно спокойно отреагировал на эти заявления, но Bitcoin и другие криптовалюты приостановили рост.

На графике BTCUSD цена тестирует сопротивление на уровне 66500.00. Пробой этой отметки станет сильным сигналом продолжения тренда и роста котировок выше 70000.00. Но пока цена остается ниже 66500.00 в качестве основного стоит рассматривать сценарий с формированием разворотной формации и снижения котировок в район 60000.00.

Технический анализ BTCUSD 09.11.2021

Торгуйте с настоящим STP-брокером. Одни из самых низких спредов на рынках Форекс, драгоценных металлов, энергоносителей и криптовалют. Рыночное исполнение ордеров по лучшим ценам от поставщиков ликвидности первого уровня.

Поделиться: